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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 101.00 | 11 892.00 | 1 209.00 | 13 101.00 |
AH Fonds commercial | 1 262.00 | 762.00 | 500.00 | 1 262.00 |
AN Terrains | 5 317.00 | 2 369.00 | 2 948.00 | 5 317.00 |
AP Constructions | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 124.00 | 14 445.00 | 14 678.00 | 29 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 653.00 | 646 563.00 | 56 090.00 | 702 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BF Prêts | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 015.00 | 677 435.00 | 162 580.00 | 840 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BT Marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 467.00 | 4 294.00 | 387 173.00 | 391 467.00 |
BZ Autres créances | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
CF Disponibilités | 294 692.00 | | 294 692.00 | 294 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 989.00 | 4 294.00 | 869 695.00 | 873 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 005.00 | 681 729.00 | 1 032 275.00 | 1 714 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
DL TOTAL (I) | 358 129.00 | | | 358 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 338.00 | | | 216 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 659.00 | | | 246 659.00 |
EA Autres dettes | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 146.00 | | | 674 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 275.00 | | | 1 032 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 036.00 | | | 577 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 344.00 | | 244 344.00 | 244 344.00 |
FD Production vendue biens | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 1 978 367.00 | 135 440.00 | 2 113 808.00 | 1 978 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 826.00 | 135 440.00 | 2 358 267.00 | 2 222 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 091.00 | | | 2 403 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 214.00 | | | 2 244 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 101.00 | | | 201 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 338.00 | 216 338.00 | | 216 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 992.00 | 106 992.00 | | 106 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UP Prêts | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 386 457.00 | | | 386 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VC Groupe et associés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 289.00 | 21 988.00 | 59 321.00 | 86 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
VP Divers | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 986.00 | 562 867.00 | 39 118.00 | 601 986.00 |
VW T.V.A. | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 337.00 | 577 036.00 | 59 321.00 | 641 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
ST Autres comptes | 520 821.00 | | | 520 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 587 445.00 | | | 587 445.00 |
YT Sous‐traitance | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 874.00 | | | 330 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 710.00 | | | 207 710.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 212.00 | | | 626 212.00 |