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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
AH Fonds commercial | 497 694.00 | | 497 694.00 | 497 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 2 276.00 | 4 549.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 658.00 | 125 624.00 | 149 034.00 | 274 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 187.00 | 127 900.00 | 673 287.00 | 801 187.00 |
BT Marchandises | 177 349.00 | 92 705.00 | 84 644.00 | 177 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
CF Disponibilités | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 722.00 | 92 705.00 | 183 017.00 | 275 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 909.00 | 220 605.00 | 856 304.00 | 1 076 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DG Autres réserves | 356 830.00 | | | 356 830.00 |
DH Report à nouveau | -17 615.00 | | | -17 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 376.00 | | | -20 376.00 |
DL TOTAL (I) | 485 078.00 | | | 485 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 812.00 | | | 151 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 226.00 | | | 371 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 304.00 | | | 856 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 952.00 | | | 315 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 313.00 | | 858 313.00 | 858 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 313.00 | | 858 313.00 | 858 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 026.00 | | | -18 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 529.00 | | | 900 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 905.00 | | | 920 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 376.00 | | | -20 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 090.00 | | 56 098.00 | 745 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 694.00 | | 1 290.00 | 512 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 150.00 | | 54 333.00 | 227 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 475.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 406.00 | 24 494.00 | | 103 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 406.00 | 24 494.00 | | 103 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 232.00 | | 35 527.00 | 128 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 232.00 | | 35 527.00 | 128 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 232.00 | | 35 527.00 | 128 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 209.00 | 52 934.00 | 48 859.00 | 108 209.00 |
VI Groupe et associés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 433.00 | 55 798.00 | 5 635.00 | 61 433.00 |
VW T.V.A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 226.00 | 315 952.00 | 48 859.00 | 371 226.00 |