| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 817.00 | 2 602.00 | 29 215.00 | 31 817.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 201.00 | 2 727.00 | 1 473.00 | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 782.00 | 18 750.00 | 11 031.00 | 29 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 771.00 | 24 079.00 | 75 692.00 | 99 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 129.00 | 1 355.00 | 67 774.00 | 69 129.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 166.00 | 1 355.00 | 115 811.00 | 117 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 938.00 | 25 434.00 | 191 504.00 | 216 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 094.00 | 124 094.00 | | 124 094.00 |
DH Report à nouveau | -15 984.00 | -18 033.00 | | -15 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 282.00 | 2 049.00 | | -40 282.00 |
DL TOTAL (I) | 89 829.00 | 130 111.00 | | 89 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 340.00 | 26 496.00 | | 20 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 568.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 622.00 | 30 811.00 | | 46 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 308.00 | 38 935.00 | | 29 308.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 2 438.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 675.00 | 99 249.00 | | 101 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 504.00 | 229 359.00 | | 191 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 675.00 | 99 248.00 | | 101 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 340.00 | 26 496.00 | | 20 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 578.00 | 152 314.00 | 357 892.00 | 205 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 578.00 | 152 314.00 | 357 892.00 | 205 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 17 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | 396.00 | | 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 987.00 | 25 157.00 | | 17 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 6 460.00 | | 3 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 8 041.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 876.00 | -3 472.00 | | -3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 566.00 | 457 550.00 | | 361 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 848.00 | 455 501.00 | | 401 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 282.00 | 2 049.00 | | -40 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 060.00 | 16 585.00 | | 12 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 450.00 | 4 629.00 | | 19 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 256.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | 4 373.00 | | 17 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | 1 355.00 | 1 517.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | 1 355.00 | 1 517.00 | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | 1 355.00 | 1 517.00 | 1 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | 1 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 255.00 | 93 822.00 | 434.00 | 94 255.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | 4 406.00 | | 4 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 868.00 | 14 452.00 | | 15 868.00 |
ST Autres comptes | 69 398.00 | 91 407.00 | | 69 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 782.00 | 24 767.00 | | 21 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 953.00 | 14 818.00 | | 2 953.00 |
YT Sous‐traitance | 12 690.00 | 1 578.00 | | 12 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 1 345.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | 5 751.00 | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 509.00 | 48 466.00 | | 36 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 126.00 | 42 844.00 | | 41 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 739.00 | 132 204.00 | | 119 739.00 |