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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 905.00 | 1 315.00 | 15 590.00 | 16 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 651 857.00 | | 651 857.00 | 651 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 537.00 | 44 541.00 | 1 996.00 | 46 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 770.00 | 184 734.00 | 74 036.00 | 258 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 623.00 | 232 801.00 | 770 822.00 | 1 003 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CF Disponibilités | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 865.00 | 232 801.00 | 871 064.00 | 1 103 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
DH Report à nouveau | -24 169.00 | | | -24 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 246.00 | | | 540 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 274.00 | | | 169 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 497.00 | | | 796 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 064.00 | | | 871 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
FD Production vendue biens | 814 676.00 | | 814 676.00 | 814 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 252.00 | | 817 252.00 | 817 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 248.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 077.00 | | | 845 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 487.00 | | | 843 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 130.00 | | 1 008 123.00 | 965 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 905.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 320.00 | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969 630.00 | 1 003 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654 067.00 | 654 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 243.00 | 305 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 067.00 | | 654 067.00 | 654 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 743.00 | | 309 807.00 | 288 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 320.00 | | 27 343.00 | 22 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 553.00 | 15 248.00 | | 217 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 343.00 | 13 933.00 | | 215 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 246.00 | 246.00 | 342 812.00 | 540 246.00 |
VI Groupe et associés | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 229.00 | 39 886.00 | 27 343.00 | 67 229.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 497.00 | 256 497.00 | 342 812.00 | 796 497.00 |