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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 332.00 | 22 980.00 | 3 351.00 | 26 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 434.00 | 1 042 221.00 | 631 213.00 | 1 673 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 365.00 | 1 065 201.00 | 705 164.00 | 1 770 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 766.00 | | 175 766.00 | 175 766.00 |
BZ Autres créances | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CF Disponibilités | 392 321.00 | | 392 321.00 | 392 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 643.00 | | 704 643.00 | 704 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 008.00 | 1 065 201.00 | 1 409 808.00 | 2 475 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
DH Report à nouveau | 690 201.00 | 291 275.00 | | 690 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 377.00 | 398 926.00 | | 84 377.00 |
DL TOTAL (I) | 845 900.00 | 761 523.00 | | 845 900.00 |
DP Provisions pour risques | 66 315.00 | 28 271.00 | | 66 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 315.00 | 28 271.00 | | 66 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 610.00 | 274 698.00 | | 302 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 3 241.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 702.00 | | 21 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 464.00 | 178 556.00 | | 172 464.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 180 630.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 593.00 | 658 827.00 | | 497 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 808.00 | 1 448 621.00 | | 1 409 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 107.00 | | 1 660 107.00 | 1 660 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 107.00 | | 1 660 107.00 | 1 660 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 044.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 109.00 | 80 136.00 | | 55 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 109.00 | 80 136.00 | | 55 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 833.00 | 15 468.00 | | 50 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 833.00 | 16 769.00 | | 50 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | 63 367.00 | | 4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 431.00 | 42 777.00 | | 50 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 575.00 | 1 936 044.00 | | 1 735 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 198.00 | 1 537 118.00 | | 1 651 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 377.00 | 398 925.00 | | 84 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 340.00 | | | 2 032 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 340.00 | | | 2 012 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 706.00 | 331 946.00 | 265 686.00 | 1 332 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 706.00 | 331 946.00 | 265 686.00 | 1 332 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 271.00 | 38 044.00 | | 28 271.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 271.00 | 38 044.00 | | 28 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 580.00 | 223 980.00 | 70 600.00 | 294 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 593.00 | 497 593.00 | | 497 593.00 |