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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 234.00 | 47 351.00 | 19 883.00 | 67 234.00 |
AP Constructions | 14 644.00 | 14 635.00 | 8.00 | 14 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 506.00 | 407 355.00 | 92 151.00 | 499 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 281.00 | 94 242.00 | 28 038.00 | 122 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 017.00 | 563 585.00 | 178 432.00 | 742 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 846.00 | | 297 846.00 | 297 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 114.00 | | 105 114.00 | 105 114.00 |
BT Marchandises | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 926.00 | | 810 926.00 | 810 926.00 |
BZ Autres créances | 140 426.00 | | 140 426.00 | 140 426.00 |
CF Disponibilités | 228 847.00 | | 228 847.00 | 228 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 675.00 | | 1 664 675.00 | 1 664 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 693.00 | 563 585.00 | 1 843 107.00 | 2 406 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 3 811.00 | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
DG Autres réserves | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
DH Report à nouveau | | -39 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 924.00 | 152 495.00 | | 7 924.00 |
DL TOTAL (I) | 660 683.00 | 652 758.00 | | 660 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 492.00 | 379 767.00 | | 536 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 252.00 | 257 758.00 | | 329 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 619.00 | 287 908.00 | | 315 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 423.00 | 926 387.00 | | 1 182 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 107.00 | 1 579 146.00 | | 1 843 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 931.00 | 548 027.00 | | 645 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 690.00 | | 74 327.00 | 667 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 347.00 | | 18 888.00 | 48 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 993.00 | | 45 439.00 | 590 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 351.00 | | 10 000.00 | 28 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 114.00 | 46 471.00 | | 517 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 799.00 | 3 553.00 | | 43 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 315.00 | 42 918.00 | | 473 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 150 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 253.00 | 329 253.00 | | 329 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
UX Autres créances clients | 782 451.00 | | | 782 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
VB T. V. A. | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 336 493.00 | | 336 493.00 | 336 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
VP Divers | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 761.00 | 969 935.00 | 66 826.00 | 1 036 761.00 |
VW T.V.A. | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 424.00 | 645 931.00 | 486 493.00 | 1 182 424.00 |