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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 356.00 | 170 796.00 | 51 559.00 | 222 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 903.00 | 221 330.00 | 100 573.00 | 321 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 379.00 | 392 126.00 | 167 252.00 | 559 379.00 |
BT Marchandises | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BZ Autres créances | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CF Disponibilités | 184 957.00 | | 184 957.00 | 184 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 773.00 | | 215 773.00 | 215 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 153.00 | 392 126.00 | 383 026.00 | 775 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DG Autres réserves | 159 843.00 | | | 159 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
DL TOTAL (I) | 273 339.00 | | | 273 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 687.00 | | | 109 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 026.00 | | | 383 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 687.00 | | | 109 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 950.00 | | 815 950.00 | 815 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 950.00 | | 815 950.00 | 815 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 959.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 614.00 | | | 823 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 832.00 | | | 775 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 170.00 | | 44 008.00 | 519 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 559 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 544 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 050.00 | | 44 008.00 | 504 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 967.00 | 41 959.00 | 3 800.00 | 353 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 967.00 | 41 959.00 | 3 800.00 | 353 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 726.00 | 21 606.00 | 120.00 | 21 726.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
ST Autres comptes | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
YT Sous‐traitance | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 778.00 | | | 125 778.00 |