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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 774.00 | 119 634.00 | 23 141.00 | 142 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 944.00 | 119 634.00 | 75 310.00 | 194 944.00 |
BT Marchandises | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 334.00 | 119 634.00 | 175 701.00 | 295 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DL TOTAL (I) | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 701.00 | | | 175 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
FG Production vendue services | 662 074.00 | | 662 074.00 | 662 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 275.00 | | 751 275.00 | 751 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 305.00 | | | 757 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 780.00 | | | 728 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 092.00 | | 27 851.00 | 167 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 923.00 | | 21 852.00 | 120 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169.00 | | 6 000.00 | 11 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 971.00 | 9 662.00 | | 109 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 971.00 | 9 662.00 | | 109 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VW T.V.A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
ST Autres comptes | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 569.00 | | | 143 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
ZE Dividendes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 224.00 | | | 187 224.00 |