| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 78.00 | 382.00 | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 612 598.00 | 378 916.00 | 233 682.00 | 612 598.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 102.00 | 378 994.00 | 234 108.00 | 613 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
072 Créances – Autres | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
084 Disponibilités | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
110 Total général Actif | 661 553.00 | 378 994.00 | 282 559.00 | 661 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 745.00 | | | 221 745.00 |
224 Production immobilisée | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 872.00 | | | 224 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
242 Autres charges externes. | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
252 Charges sociales | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 848.00 | | | 222 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 510.00 | | | 637 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |