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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 778.00 | 34 895.00 | 2 884.00 | 37 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 798.00 | 58 438.00 | 1 359.00 | 59 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 300.00 | 94 274.00 | 8 026.00 | 102 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
BN En cours de production de biens | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 421.00 | | 171 421.00 | 171 421.00 |
BZ Autres créances | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 457.00 | | 101 457.00 | 101 457.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 703.00 | | 379 703.00 | 379 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 003.00 | 94 274.00 | 387 728.00 | 482 003.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37.00 | | | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 206 121.00 | 179 035.00 | | 206 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 373.00 | 27 086.00 | | 5 373.00 |
DL TOTAL (I) | 223 234.00 | 217 860.00 | | 223 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 592.00 | 53 627.00 | | 121 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 003.00 | 71 808.00 | | 35 003.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 7 135.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 495.00 | 132 570.00 | | 164 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 728.00 | 350 430.00 | | 387 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 495.00 | 132 570.00 | | 164 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 862.00 | 3 412.00 | | 90 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 921.00 | 3 412.00 | | 89 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 592.00 | 121 592.00 | | 121 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 171 421.00 | | | 171 421.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 184.00 | 212 184.00 | | 212 184.00 |
VW T.V.A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |