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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 376.00 | 90.00 | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 1 781.00 | 542.00 | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 710.00 | 6 475.00 | 4 235.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 232.00 | 12 501.00 | 5 731.00 | 18 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 534.00 | 22 133.00 | 35 401.00 | 57 534.00 |
BN En cours de production de biens | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 802.00 | | 144 802.00 | 144 802.00 |
BZ Autres créances | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CF Disponibilités | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 618.00 | | 233 618.00 | 233 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 153.00 | 22 133.00 | 269 020.00 | 291 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 947.00 | | | -10 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DL TOTAL (I) | 97 225.00 | | | 97 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 020.00 | | | 269 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 573.00 | | | 160 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 503.00 | 93 300.00 | 487 803.00 | 394 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 503.00 | 93 300.00 | 487 803.00 | 394 503.00 |
FM Production stockée | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 313.00 | | | -10 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 766.00 | | | 490 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 426.00 | | | 459 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 766.00 | | 10 769.00 | 46 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | | 9 889.00 | 19 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | 880.00 | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148.00 | 2 985.00 | | 19 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 563.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 2 421.00 | | 16 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 751.00 | 16 529.00 | 11 222.00 | 27 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 473.00 | 181 800.00 | 5 673.00 | 187 473.00 |
VW T.V.A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 795.00 | 160 573.00 | 11 222.00 | 171 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
ST Autres comptes | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 114 538.00 | | | 114 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 631.00 | | | 277 631.00 |