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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 402.00 | 163 504.00 | 146 898.00 | 310 402.00 |
AP Constructions | 6 346 601.00 | 4 291 681.00 | 2 054 919.00 | 6 346 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 651.00 | 1 231 819.00 | 966 832.00 | 2 198 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 895.00 | 104 582.00 | 89 313.00 | 193 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 088 865.00 | 5 796 456.00 | 3 292 409.00 | 9 088 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 566.00 | 90 600.00 | 547 967.00 | 638 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 719.00 | | 1 174 719.00 | 1 174 719.00 |
BZ Autres créances | 595 341.00 | | 595 341.00 | 595 341.00 |
CF Disponibilités | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 347.00 | 90 600.00 | 2 440 747.00 | 2 531 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 620 212.00 | 5 887 056.00 | 5 733 157.00 | 11 620 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
DG Autres réserves | 112 751.00 | 105 164.00 | | 112 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | 16 813.00 | | 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 971.00 | 41 391.00 | | 29 971.00 |
DK Provisions réglementées | 44 761.00 | 53 569.00 | | 44 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 484.00 | 1 098 167.00 | | 1 069 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 619.00 | 1 646.00 | | 1 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619.00 | 1 646.00 | | 1 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 164.00 | 1 476 318.00 | | 1 473 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 781.00 | 1 637 360.00 | | 1 706 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 968.00 | 149 722.00 | | 172 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
EA Autres dettes | 1 137 481.00 | 854 159.00 | | 1 137 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 512.00 | 36 145.00 | | 18 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 054.00 | 4 153 704.00 | | 4 662 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 157.00 | 5 253 517.00 | | 5 733 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 054.00 | 2 703 704.00 | | 3 212 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
FD Production vendue biens | 15 626 684.00 | | 15 626 684.00 | 15 626 684.00 |
FG Production vendue services | 1 557 433.00 | | 1 557 433.00 | 1 557 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 196 225.00 | | 17 196 225.00 | 17 196 225.00 |
FM Production stockée | | | -10 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 284 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 348 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 286 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 420.00 | 11 420.00 | | 23 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 597.00 | 17 163.00 | | 16 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 017.00 | 28 583.00 | | 40 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 5 271.00 | | 1 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 789.00 | 8 097.00 | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 762.00 | 13 368.00 | | 9 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 255.00 | 15 215.00 | | 30 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 798.00 | -14 850.00 | | -15 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 324 794.00 | 16 112 941.00 | | 17 324 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 324 024.00 | 16 096 129.00 | | 17 324 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770.00 | 16 813.00 | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 889.00 | 545 032.00 | 19 465.00 | 5 270 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266 020.00 | 545 032.00 | 19 465.00 | 5 266 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 127.00 | 90 600.00 | 76 127.00 | 76 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 127.00 | 90 600.00 | 76 127.00 | 76 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 127.00 | 90 600.00 | 76 127.00 | 76 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473 164.00 | 23 164.00 | | 1 473 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 781.00 | 1 706 781.00 | | 1 706 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 481.00 | 1 137 481.00 | | 1 137 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 719.00 | | | 1 174 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 516 095.00 | | | 516 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 559.00 | 1 798 559.00 | 1 130.00 | 1 799 559.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 054.00 | 3 212 054.00 | | 4 662 054.00 |