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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 823.00 | 77 599.00 | 16 223.00 | 93 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 397.00 | 89 584.00 | 55 812.00 | 145 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 465.00 | 167 184.00 | 157 281.00 | 324 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
BZ Autres créances | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CF Disponibilités | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 204.00 | | 311 204.00 | 311 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 670.00 | 167 184.00 | 468 486.00 | 635 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 230 721.00 | 222 456.00 | | 230 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 263.00 | 35 765.00 | | 35 263.00 |
DL TOTAL (I) | 346 479.00 | 338 716.00 | | 346 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 100.00 | 9 595.00 | | 26 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 43.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 39 172.00 | | 51 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 554.00 | 51 747.00 | | 43 554.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 006.00 | 104 840.00 | | 122 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 486.00 | 443 557.00 | | 468 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 751.00 | | 39 715.00 | 294 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 324 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 239 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 508.00 | | 39 715.00 | 209 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 492.00 | 26 470.00 | 9 777.00 | 150 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 492.00 | 26 470.00 | 9 777.00 | 150 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 100.00 | 7 934.00 | 18 166.00 | 26 100.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 006.00 | 103 840.00 | 18 166.00 | 122 006.00 |