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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 335.00 | 6 793.00 | 11 542.00 | 18 335.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 335.00 | 6 793.00 | 39 542.00 | 46 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 610.00 | | 318 610.00 | 318 610.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
CF Disponibilités | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 610.00 | | 505 610.00 | 505 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 945.00 | 6 793.00 | 545 152.00 | 551 945.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 358 313.00 | 331 670.00 | | 358 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 234.00 | 26 643.00 | | -36 234.00 |
DL TOTAL (I) | 330 879.00 | 367 113.00 | | 330 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 366.00 | 175 694.00 | | 78 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 674.00 | 45 788.00 | | 23 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 963.00 | 146 766.00 | | 111 963.00 |
EA Autres dettes | | 50 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 273.00 | 418 662.00 | | 214 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 152.00 | 785 775.00 | | 545 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 273.00 | 418 662.00 | | 214 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 860.00 | | 667 860.00 | 667 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 860.00 | | 667 860.00 | 667 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 69.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 659.00 | 69.00 | | 13 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 659.00 | -69.00 | | -13 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 242.00 | 961 863.00 | | 686 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 476.00 | 935 220.00 | | 722 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 234.00 | 26 643.00 | | -36 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 833.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 477.00 | 46 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 18 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265.00 | 3 824.00 | 296.00 | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 3 824.00 | 296.00 | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 318 610.00 | | | 318 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 425.00 | 346 425.00 | | 346 425.00 |
VW T.V.A. | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 273.00 | 214 273.00 | | 214 273.00 |