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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AN Terrains | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 18 484.00 | 4 481.00 | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 982.00 | 134 959.00 | 106 022.00 | 240 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 398.00 | 156 043.00 | 445 354.00 | 601 398.00 |
BT Marchandises | 138 527.00 | | 138 527.00 | 138 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 951.00 | | 179 951.00 | 179 951.00 |
BZ Autres créances | 108 966.00 | | 108 966.00 | 108 966.00 |
CF Disponibilités | 267 548.00 | | 267 548.00 | 267 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 340.00 | | 801 340.00 | 801 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 738.00 | 156 043.00 | 1 246 694.00 | 1 402 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 026.00 | 166 836.00 | | 247 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 354.00 | 90 190.00 | | 38 354.00 |
DL TOTAL (I) | 294 180.00 | 265 826.00 | | 294 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 007.00 | 305 088.00 | | 338 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 6 101.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 005.00 | 409 010.00 | | 380 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 615.00 | 228 172.00 | | 192 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 721.00 | 86 848.00 | | 40 721.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 513.00 | 1 035 221.00 | | 952 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 694.00 | 1 301 048.00 | | 1 246 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 857.00 | | 101 381.00 | 524 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 839.00 | 601 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 839.00 | 316 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 257.00 | | 101 381.00 | 240 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 093.00 | 20 137.00 | 12 187.00 | 148 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 493.00 | 20 137.00 | 12 187.00 | 145 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 615.00 | 192 615.00 | | 192 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 179 951.00 | | | 179 951.00 |
VB T. V. A. | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 007.00 | 62 685.00 | 232 432.00 | 338 007.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
VP Divers | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 199.00 | 295 199.00 | | 295 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 508.00 | 297 186.00 | 232 432.00 | 572 508.00 |