| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 486.00 | 76 244.00 | 22 242.00 | 98 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 373.00 | 76 244.00 | 27 129.00 | 103 373.00 |
BT Marchandises | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 066.00 | | 98 066.00 | 98 066.00 |
BZ Autres créances | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 015.00 | | 241 015.00 | 241 015.00 |
CF Disponibilités | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 516.00 | | 465 516.00 | 465 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 890.00 | 76 244.00 | 492 645.00 | 568 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 200.00 | 185 400.00 | | 202 200.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 60.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 815.00 | 16 802.00 | | 29 815.00 |
DL TOTAL (I) | 243 078.00 | 213 263.00 | | 243 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393.00 | 24 493.00 | | 7 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 105 108.00 | | 60 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 753.00 | 51 474.00 | | 49 753.00 |
EA Autres dettes | 132 107.00 | 113 917.00 | | 132 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 568.00 | 294 991.00 | | 249 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 645.00 | 508 254.00 | | 492 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 568.00 | 294 991.00 | | 249 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 875 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 508.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 1 326.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 408.00 | 1 827.00 | | 8 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 470.00 | -502.00 | | -6 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 1 977.00 | | 4 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 815.00 | 16 802.00 | | 29 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 505.00 | 11 759.00 | 1 019.00 | 65 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 505.00 | 11 759.00 | 1 019.00 | 65 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 195.00 | 123 308.00 | 4 887.00 | 128 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 568.00 | 249 568.00 | | 249 568.00 |