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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 062.00 | 3 816.00 | 1 246.00 | 5 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 327.00 | | 228 327.00 | 228 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 231.00 | 3 816.00 | 278 415.00 | 282 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
CF Disponibilités | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 885.00 | 3 816.00 | 371 069.00 | 374 885.00 |
CU Autres participations | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DH Report à nouveau | 276 937.00 | 233 802.00 | | 276 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413.00 | 43 135.00 | | 56 413.00 |
DL TOTAL (I) | 357 070.00 | 300 657.00 | | 357 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 078.00 | | 1 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 999.00 | 18 747.00 | | 13 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 069.00 | 319 404.00 | | 371 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 173.00 | 182 403.00 | | 203 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 760.00 | 139 268.00 | | 146 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 413.00 | 43 135.00 | | 56 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 761.00 | 434.00 | 228 327.00 | 228 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |