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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 763.00 | 727.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 473.00 | 50 745.00 | 8 727.00 | 59 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 553.00 | 13 930.00 | 6 623.00 | 20 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 516.00 | 66 438.00 | 41 077.00 | 107 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BN En cours de production de biens | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 534.00 | 15 919.00 | 80 616.00 | 96 534.00 |
BZ Autres créances | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 530.00 | 15 919.00 | 159 612.00 | 175 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 046.00 | 82 357.00 | 200 689.00 | 283 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 188.00 | -72 663.00 | | -63 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 746.00 | 9 475.00 | | -42 746.00 |
DL TOTAL (I) | 57 065.00 | 99 812.00 | | 57 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 991.00 | 35 928.00 | | 34 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 427.00 | | 1 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680.00 | 20 857.00 | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | 50 128.00 | | 41 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 898.00 | 58 623.00 | | 43 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 624.00 | 165 963.00 | | 143 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 689.00 | 265 775.00 | | 200 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 072.00 | 160 388.00 | | 140 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 398.00 | 28 384.00 | | 29 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 816.00 | | 369 816.00 | 369 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 816.00 | | 369 816.00 | 369 816.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 31 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | 6 736.00 | | 1 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 417.00 | 111.00 | | 36 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 417.00 | 20 111.00 | | 36 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 763.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 904.00 | 111.00 | | 20 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 628.00 | 874.00 | | 22 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 789.00 | 19 237.00 | | 13 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 586.00 | 520 778.00 | | 438 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 333.00 | 511 303.00 | | 481 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 746.00 | 9 475.00 | | -42 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 117.00 | 18 205.00 | | 20 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 116.00 | | 20 904.00 | 108 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 504.00 | 107 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 504.00 | 80 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 626.00 | | 20 904.00 | 80 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 588.00 | 3 450.00 | 600.00 | 63 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 207.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 032.00 | 3 243.00 | 600.00 | 62 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 791.00 | 1 909.00 | 31 782.00 | 45 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 791.00 | 1 909.00 | 31 782.00 | 45 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 791.00 | 1 909.00 | 31 782.00 | 45 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | 31 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UX Autres créances clients | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575.00 | 2 023.00 | 3 552.00 | 5 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VP Divers | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 755.00 | 94 881.00 | 24 874.00 | 119 755.00 |
VW T.V.A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 944.00 | 118 392.00 | 3 552.00 | 121 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | 2 921.00 | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 261.00 | 11 081.00 | | 9 261.00 |
ST Autres comptes | 59 139.00 | 70 566.00 | | 59 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 908.00 | 16 811.00 | | 12 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 066.00 | 43 481.00 | | 9 066.00 |
YT Sous‐traitance | 23 080.00 | 16 030.00 | | 23 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 1 683.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | 4 604.00 | | 3 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 962.00 | 76 077.00 | | 62 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 538.00 | 49 338.00 | | 44 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 387.00 | 114 488.00 | | 104 387.00 |