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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 3 681.00 | 2 452.00 | 6 133.00 |
AP Constructions | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 116.00 | 54 240.00 | 23 875.00 | 78 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 311.00 | 65 623.00 | 37 688.00 | 103 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 455.00 | 130 141.00 | 121 313.00 | 251 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BT Marchandises | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 434.00 | | 246 434.00 | 246 434.00 |
CF Disponibilités | 112 283.00 | | 112 283.00 | 112 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 587.00 | | 410 587.00 | 410 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 042.00 | 130 141.00 | 531 901.00 | 662 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 354.00 | 200 354.00 | | 200 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DG Autres réserves | 75 872.00 | 60 621.00 | | 75 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | 35 286.00 | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 320 916.00 | 309 271.00 | | 320 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464.00 | 38 018.00 | | 26 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 10 940.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 476.00 | 94 977.00 | | 104 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 262.00 | 64 919.00 | | 78 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 984.00 | 208 855.00 | | 210 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 901.00 | 518 126.00 | | 531 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 513.00 | 182 426.00 | | 192 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 603.00 | | 10 852.00 | 240 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 273.00 | | 2 885.00 | 53 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 057.00 | | 7 967.00 | 180 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 003.00 | 20 137.00 | | 110 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | 432.00 | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 755.00 | 19 704.00 | | 106 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 476.00 | 104 476.00 | | 104 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 246 434.00 | | | 246 434.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 429.00 | 7 959.00 | 18 470.00 | 26 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 084.00 | 269 811.00 | 7 273.00 | 277 084.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 984.00 | 192 513.00 | 18 470.00 | 210 984.00 |