| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 434.00 | 28 058.00 | 21 376.00 | 49 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 828 725.00 | 466 312.00 | 362 414.00 | 828 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 059.00 | 494 369.00 | 385 690.00 | 880 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
BZ Autres créances | 467 377.00 | 86 125.00 | 381 252.00 | 467 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 873 950.00 | | 1 873 950.00 | 1 873 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 377.00 | 86 125.00 | 2 815 252.00 | 2 901 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 436.00 | 580 494.00 | 3 200 942.00 | 3 781 436.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DH Report à nouveau | 81 508.00 | -17 904.00 | | 81 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 078.00 | 99 412.00 | | 610 078.00 |
DL TOTAL (I) | 702 457.00 | 92 379.00 | | 702 457.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 240.00 | 270 325.00 | | 100 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 619.00 | 1 211 786.00 | | 1 267 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 787.00 | 192 675.00 | | 641 787.00 |
EA Autres dettes | 238 839.00 | 204 000.00 | | 238 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 485.00 | 1 880 169.00 | | 2 248 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 942.00 | 2 222 548.00 | | 3 200 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 485.00 | 1 880 169.00 | | 2 248 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 375.00 | | 1 009 375.00 | 1 009 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 375.00 | | 1 009 375.00 | 1 009 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 759 750.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 759 750.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 373.00 | 213 996.00 | | 71 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 473.00 | 214 096.00 | | 71 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 373.00 | 545 654.00 | | -71 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 973.00 | 14 370.00 | | 306 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 140.00 | 2 383 982.00 | | 2 537 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 062.00 | 2 284 570.00 | | 1 927 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 078.00 | 99 412.00 | | 610 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 635.00 | | 856 848.00 | 564 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 424.00 | 830 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 424.00 | 880 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 435.00 | | 22 998.00 | 26 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 200.00 | | 833 849.00 | 538 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 058.00 | 4 999.00 | | 23 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | 4 999.00 | | 23 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 535 626.00 | | 535 626.00 | 535 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259 750.00 | 86 125.00 | 259 750.00 | 259 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 397.00 | 552 437.00 | 1 331 397.00 | 1 331 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581 397.00 | 552 437.00 | 1 331 397.00 | 1 581 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 500.00 | 552 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 619.00 | 1 267 619.00 | | 1 267 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 973.00 | 306 973.00 | | 306 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 839.00 | 238 839.00 | | 238 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 828 725.00 | 263 240.00 | | 828 725.00 |
UX Autres créances clients | 310 050.00 | | | 310 050.00 |
VB T. V. A. | 143 958.00 | | | 143 958.00 |
VI Groupe et associés | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 361.00 | 107 361.00 | | 107 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 419.00 | | | 323 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 153.00 | 1 040 668.00 | 565 485.00 | 1 606 153.00 |
VW T.V.A. | 189 689.00 | 189 689.00 | | 189 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 485.00 | 2 248 485.00 | | 2 248 485.00 |