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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 565.00 | 20 265.00 | 10 300.00 | 30 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | 461.00 | 995.00 | 1 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 938.00 | 20 726.00 | 22 212.00 | 42 938.00 |
BT Marchandises | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 188.00 | | 268 188.00 | 268 188.00 |
CF Disponibilités | 129 665.00 | | 129 665.00 | 129 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 653.00 | | 431 653.00 | 431 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 591.00 | 20 726.00 | 453 865.00 | 474 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 855.00 | | | 134 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
DL TOTAL (I) | 214 229.00 | | | 214 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 236.00 | | | 176 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 636.00 | | | 239 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 865.00 | | | 453 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 636.00 | | | 239 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 600.00 | | 4 338.00 | 38 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | | 4 281.00 | 27 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860.00 | | 57.00 | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 970.00 | 3 756.00 | | 16 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 970.00 | 3 756.00 | | 16 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VI Groupe et associés | 176 236.00 | 176 236.00 | | 176 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589.00 | 4 414.00 | 175.00 | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 636.00 | 239 636.00 | | 239 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
ST Autres comptes | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
ZE Dividendes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 067.00 | | | 66 067.00 |