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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 766.00 | 67 851.00 | 19 916.00 | 87 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 973.00 | 133 402.00 | 26 571.00 | 159 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 158.00 | 26 622.00 | 1 251 536.00 | 1 278 158.00 |
BZ Autres créances | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
CF Disponibilités | 287 515.00 | | 287 515.00 | 287 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 470.00 | 26 622.00 | 1 650 847.00 | 1 677 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 443.00 | 160 024.00 | 1 677 419.00 | 1 837 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 497.00 | -488 346.00 | | -594 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 593.00 | -106 151.00 | | -104 593.00 |
DL TOTAL (I) | -698 091.00 | -593 497.00 | | -698 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 093.00 | 695 133.00 | | 740 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 955.00 | 64 319.00 | | 73 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 955.00 | 146 914.00 | | 183 955.00 |
EA Autres dettes | 1 377 506.00 | 1 013 188.00 | | 1 377 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 509.00 | 1 919 554.00 | | 2 375 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 419.00 | 1 326 057.00 | | 1 677 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 509.00 | 1 919 554.00 | | 2 375 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 544 284.00 | 937 313.00 | 4 481 597.00 | 3 544 284.00 |
FG Production vendue services | 76 967.00 | 277.00 | 77 244.00 | 76 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 252.00 | 937 590.00 | 4 558 842.00 | 3 621 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 995.00 | 6 000.00 | | 6 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 188.00 | 46 419.00 | | 5 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | 48 149.00 | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | -42 149.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 540.00 | 3 816 745.00 | | 4 623 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 133.00 | 3 922 896.00 | | 4 728 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 593.00 | -106 151.00 | | -104 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 093.00 | | 881.00 | 159 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 006.00 | | 760.00 | 87 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | 121.00 | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 333.00 | 9 069.00 | | 124 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 782.00 | 9 069.00 | | 58 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 506.00 | 1 377 506.00 | | 1 377 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 310.00 | | | 1 246 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 740 093.00 | 740 093.00 | | 740 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 610.00 | 1 389 954.00 | 6 656.00 | 1 396 610.00 |
VW T.V.A. | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 509.00 | 2 375 509.00 | | 2 375 509.00 |