| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 628.00 | 28 825.00 | 802.00 | 29 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 581.00 | 217 524.00 | 69 058.00 | 286 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 343.00 | 250 823.00 | 113 520.00 | 364 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 625.00 | 171 078.00 | 998 547.00 | 1 169 625.00 |
BZ Autres créances | 367 720.00 | | 367 720.00 | 367 720.00 |
CF Disponibilités | 463 961.00 | | 463 961.00 | 463 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 105.00 | 171 078.00 | 1 861 027.00 | 2 032 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 447.00 | 421 901.00 | 1 974 546.00 | 2 396 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 650.00 | 333 068.00 | | 460 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 873.00 | 207 582.00 | | 247 873.00 |
DL TOTAL (I) | 818 523.00 | 562 650.00 | | 818 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 368.00 | 105 655.00 | | 85 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 941.00 | 228 388.00 | | 500 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 388.00 | 324 296.00 | | 424 388.00 |
EA Autres dettes | 16 633.00 | 526.00 | | 16 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 694.00 | 53 148.00 | | 128 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 024.00 | 712 013.00 | | 1 156 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 546.00 | 1 274 663.00 | | 1 974 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 493.00 | 18 330.00 | | 232 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 989.00 | 5 311.00 | | 27 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 505.00 | 13 019.00 | | 204 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 941.00 | 500 941.00 | | 500 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 804.00 | 1 568 144.00 | 23 660.00 | 1 591 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 024.00 | 1 156 024.00 | | 1 156 024.00 |