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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 775.00 | 133 456.00 | 57 319.00 | 190 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 459.00 | 44 537.00 | 60 922.00 | 105 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 368.00 | 178 293.00 | 416 075.00 | 594 368.00 |
BT Marchandises | 124 449.00 | | 124 449.00 | 124 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BZ Autres créances | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 872.00 | | 245 872.00 | 245 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 240.00 | 178 293.00 | 661 947.00 | 840 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 119 332.00 | 77 235.00 | | 119 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 476.00 | 42 097.00 | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 340 408.00 | 312 932.00 | | 340 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 498.00 | 113 339.00 | | 32 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 527.00 | 4 246.00 | | 42 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 626.00 | 156 149.00 | | 175 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 881.00 | 93 357.00 | | 68 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 539.00 | 367 091.00 | | 321 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 947.00 | 680 023.00 | | 661 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 937.00 | 360 678.00 | | 300 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 844.00 | 39 049.00 | 2 600.00 | 141 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 544.00 | 39 049.00 | 2 600.00 | 141 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 626.00 | 175 626.00 | | 175 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 498.00 | 11 896.00 | 20 602.00 | 32 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 777.00 | 51 944.00 | 7 833.00 | 59 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 539.00 | 300 937.00 | 20 602.00 | 321 539.00 |