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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 569.00 | 78 803.00 | 117 766.00 | 196 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 999.00 | 78 803.00 | 1 918 196.00 | 1 996 999.00 |
BT Marchandises | 273 921.00 | | 273 921.00 | 273 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
BZ Autres créances | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CF Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 366.00 | | 388 366.00 | 388 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 365.00 | 78 803.00 | 2 306 562.00 | 2 385 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 358.00 | 37 164.00 | | 92 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 502.00 | 65 194.00 | | 25 502.00 |
DL TOTAL (I) | 227 860.00 | 202 358.00 | | 227 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 783.00 | 1 076 667.00 | | 1 497 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 502.00 | 481 984.00 | | 316 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 065.00 | 175 436.00 | | 190 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 352.00 | 68 830.00 | | 74 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 703.00 | 1 802 917.00 | | 2 078 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 562.00 | 2 005 274.00 | | 2 306 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 712.00 | 837 697.00 | | 714 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 073.00 | | 2 165 073.00 | 2 165 073.00 |
FG Production vendue services | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 443.00 | | 2 170 443.00 | 2 170 443.00 |
FQ Autres produits | | | 8 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 112.00 | 20 309.00 | | 29 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 642.00 | 2 882.00 | | 6 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 642.00 | 2 882.00 | | 6 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 3 244.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 3 244.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 306.00 | -362.00 | | 4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 20 348.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 118.00 | 2 114 170.00 | | 2 186 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 616.00 | 2 048 977.00 | | 2 160 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 502.00 | 65 194.00 | | 25 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 044.00 | 3 567.00 | | 6 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 149.00 | | 232 850.00 | 1 764 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 000.00 | | 150 000.00 | 1 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 569.00 | | 64 000.00 | 132 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 580.00 | | 18 850.00 | 32 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 418.00 | 21 385.00 | | 57 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 418.00 | 21 385.00 | | 57 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 065.00 | 190 065.00 | | 190 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
UX Autres créances clients | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 783.00 | 133 792.00 | 486 456.00 | 1 497 783.00 |
VI Groupe et associés | 315 328.00 | 315 328.00 | | 315 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 551 674.00 | | | 1 551 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 553.00 | | | 1 135 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 580.00 | 98 150.00 | 51 430.00 | 149 580.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 703.00 | 714 712.00 | 486 456.00 | 2 078 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 004.00 | 8 669.00 | | 13 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 478.00 | 22 618.00 | | 58 478.00 |
ST Autres comptes | 50 892.00 | 43 913.00 | | 50 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 391.00 | 45 253.00 | | 45 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | 2 566.00 | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 621.00 | 11 235.00 | | 15 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 104.00 | 113 477.00 | | 122 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 722.00 | 99 028.00 | | 67 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 761.00 | 111 784.00 | | 154 761.00 |