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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BT Marchandises | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 064.00 | | 337 064.00 | 337 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 064.00 | | 337 064.00 | 337 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 086.00 | | | 252 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
DL TOTAL (I) | 315 362.00 | | | 315 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 064.00 | | | 337 064.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 515.00 | 106 266.00 | | 200 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 393.00 | | 658 393.00 | 658 393.00 |
FG Production vendue services | | -3 699.00 | -3 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 393.00 | | 658 393.00 | 658 393.00 |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 936.00 | | | 658 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 160.00 | | | 601 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 771.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 771.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
UX Autres créances clients | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 484.00 | | |
ST Autres comptes | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
YT Sous‐traitance | 407 001.00 | | | 407 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 120.00 | 5 620.00 | | 2 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 498.00 | | | 500 498.00 |