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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 848.00 | 25 824.00 | 12 024.00 | 37 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 995.00 | 42 666.00 | 66 329.00 | 108 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 700.00 | 70 066.00 | 89 634.00 | 159 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 513.00 | 70 066.00 | 138 447.00 | 208 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 994.00 | 12 350.00 | | 1 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008.00 | -10 355.00 | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 19 502.00 | 7 494.00 | | 19 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 11 586.00 | | 10 270.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 970.00 | 20 120.00 | | 20 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 944.00 | 140 269.00 | | 118 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 447.00 | 147 764.00 | | 138 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 595.00 | | 474 595.00 | 474 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 595.00 | | 474 595.00 | 474 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 393.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 489.00 | 430 506.00 | | 475 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 481.00 | 440 861.00 | | 463 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 008.00 | -10 355.00 | | 12 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 370.00 | | 3 657.00 | 157 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 326.00 | | 159 701.00 | 1 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | 146 844.00 | 1 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 513.00 | | 3 657.00 | 144 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 672.00 | 19 394.00 | | 50 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 097.00 | 19 394.00 | | 49 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | | | 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 173.00 | 14 999.00 | 40 175.00 | 55 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VP Divers | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 368.00 | 21 087.00 | 11 282.00 | 32 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 944.00 | 78 770.00 | 40 175.00 | 118 944.00 |