| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 927.00 | 622.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 056.00 | 46 464.00 | 35 592.00 | 82 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 541.00 | 24 096.00 | 9 444.00 | 33 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 798.00 | 72 488.00 | 105 309.00 | 177 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 485.00 | 12 828.00 | 142 657.00 | 155 485.00 |
BZ Autres créances | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
CF Disponibilités | 170 914.00 | | 170 914.00 | 170 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 261.00 | 12 828.00 | 386 433.00 | 399 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 059.00 | 85 316.00 | 491 743.00 | 577 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 893.00 | 4 221.00 | | 8 893.00 |
DG Autres réserves | 168 985.00 | 80 206.00 | | 168 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 346.00 | 93 451.00 | | 28 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 10 000.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 314 976.00 | 287 879.00 | | 314 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 113.00 | 28 698.00 | | 16 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 713.00 | 42 566.00 | | 63 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 407.00 | 22 527.00 | | 43 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 075.00 | 40 087.00 | | 25 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 392.00 | 80 127.00 | | 23 392.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 767.00 | 214 005.00 | | 176 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 743.00 | 501 884.00 | | 491 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 599 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123.00 | 413.00 | | 4 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 1 250.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 706.00 | 1 663.00 | | 8 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 45.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 483.00 | 1 618.00 | | 8 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 34 341.00 | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 772.00 | 745 645.00 | | 611 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 425.00 | 652 194.00 | | 583 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 346.00 | 93 451.00 | | 28 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 377.00 | | 1 717.00 | 176 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 177 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 115 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 750.00 | | 950.00 | 59 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 127.00 | | 767.00 | 115 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 920.00 | 16 719.00 | 152.00 | 55 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 327.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 320.00 | 16 392.00 | 152.00 | 54 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VB T. V. A. | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 113.00 | 12 866.00 | 3 247.00 | 16 113.00 |
VI Groupe et associés | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VP Divers | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 775.00 | 201 775.00 | | 201 775.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 768.00 | 173 521.00 | 3 247.00 | 176 768.00 |