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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AN Terrains | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
AP Constructions | 2 368 259.00 | 1 608 030.00 | 760 229.00 | 2 368 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 200.00 | 547 651.00 | 157 549.00 | 705 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 120 317.00 | 2 171 606.00 | 948 711.00 | 3 120 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 961.00 | | 486 961.00 | 486 961.00 |
BZ Autres créances | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CF Disponibilités | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 098.00 | | 789 098.00 | 789 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 415.00 | 2 171 606.00 | 1 737 809.00 | 3 909 415.00 |
CU Autres participations | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 080.00 | 55 344.00 | | 58 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
DG Autres réserves | 632 539.00 | 669 298.00 | | 632 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 716.00 | 36 760.00 | | -35 716.00 |
DL TOTAL (I) | 847 219.00 | 880 199.00 | | 847 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 046.00 | 384 963.00 | | 345 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 447.00 | 52 947.00 | | 55 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 587.00 | 467 748.00 | | 465 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 635.00 | 16 956.00 | | 21 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 590.00 | 925 490.00 | | 890 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 809.00 | 1 805 689.00 | | 1 737 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 483.00 | 536 725.00 | | 544 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 045 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 238 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 802.00 | |
GE Autres charges | | | 35 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 095.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 095.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 312.00 | 2 289 692.00 | | 2 267 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 029.00 | 2 326 452.00 | | 2 303 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 716.00 | -36 760.00 | | -35 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 803.00 | 83 802.00 | | 2 087 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 875.00 | 83 802.00 | | 2 082 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 587.00 | 465 587.00 | | 465 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 046.00 | 54 385.00 | 143 524.00 | 345 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 264.00 | 557 264.00 | | 557 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 143.00 | 544 483.00 | 143 524.00 | 835 143.00 |