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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 4 322.00 | 11 678.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 212 542.00 | | 212 542.00 | 212 542.00 |
AP Constructions | 2 557 853.00 | 2 181 768.00 | 376 086.00 | 2 557 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 611 986.00 | 6 023 098.00 | 1 588 888.00 | 7 611 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 661.00 | 781 771.00 | 485 890.00 | 1 267 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 913.00 | | 347 913.00 | 347 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 490 296.00 | 9 127 669.00 | 3 362 627.00 | 12 490 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 291 842.00 | | 9 291 842.00 | 9 291 842.00 |
BT Marchandises | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 260.00 | | 347 260.00 | 347 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 298.00 | 131 529.00 | 2 602 769.00 | 2 734 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 1 838 417.00 | | 1 838 417.00 | 1 838 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 311 148.00 | 131 529.00 | 14 179 619.00 | 14 311 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 801 444.00 | 9 259 198.00 | 17 542 246.00 | 26 801 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 506.00 | 136 710.00 | 324 796.00 | 461 506.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 340.00 | 134 990.00 | | 134 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 004 773.00 | 2 004 773.00 | | 2 004 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 240 283.00 | 2 106 032.00 | | 2 240 283.00 |
DG Autres réserves | 138 528.00 | 136 178.00 | | 138 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | 2 350.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 261.00 | 4 528 372.00 | | 4 662 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 490.00 | 131 628.00 | | 134 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 490.00 | 131 628.00 | | 134 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 069.00 | 852 196.00 | | 158 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 656.00 | 364 059.00 | | 523 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 186.00 | 7 450.00 | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 745 495.00 | 11 674 635.00 | | 12 745 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 542 246.00 | 16 334 636.00 | | 17 542 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
FD Production vendue biens | 13 143 630.00 | | 13 143 630.00 | 13 143 630.00 |
FG Production vendue services | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 226 674.00 | | 13 226 674.00 | 13 226 674.00 |
FM Production stockée | | | 928 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 405 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 649 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 24 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 446 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 90.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 90.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -90.00 | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 491 889.00 | 15 526 100.00 | | 14 491 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 491 601.00 | 15 523 751.00 | | 14 491 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288.00 | 2 350.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 606 815.00 | 8 606 815.00 | | 8 606 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 656.00 | 523 656.00 | | 523 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 587 492.00 | 10 936 824.00 | 1 024 093.00 | 12 587 492.00 |