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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 505.00 | 12 161.00 | 23 344.00 | 35 505.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 870.00 | 32 069.00 | 801.00 | 32 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 989.00 | 109 170.00 | 100 820.00 | 209 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 364.00 | 153 400.00 | 247 964.00 | 401 364.00 |
BT Marchandises | 245 992.00 | | 245 992.00 | 245 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 287.00 | | 279 287.00 | 279 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 651.00 | 153 400.00 | 527 251.00 | 680 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DG Autres réserves | 801.00 | | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
DL TOTAL (I) | 184 047.00 | | | 184 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 209.00 | | | 235 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 204.00 | | | 343 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 251.00 | | | 527 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 802.00 | | | 243 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 111.00 | 31 552.00 | 876 663.00 | 845 111.00 |
FG Production vendue services | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 065.00 | 31 552.00 | 878 616.00 | 847 065.00 |
FQ Autres produits | | | 4 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 911.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 359.00 | | | -5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 448.00 | | | 883 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 743.00 | | | 855 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 554.00 | | 49 428.00 | 390 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 013.00 | 10 605.00 | 401 364.00 | 28 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 013.00 | 10 605.00 | 242 859.00 | 28 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 890.00 | | 33 615.00 | 121 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 664.00 | | 15 813.00 | 265 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 736.00 | 37 911.00 | 5 246.00 | 120 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 10 271.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 846.00 | 27 639.00 | 5 246.00 | 118 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 425.00 | 45 023.00 | 99 402.00 | 144 425.00 |
VI Groupe et associés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VP Divers | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 409.00 | 11 409.00 | 3 000.00 | 14 409.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 204.00 | 243 802.00 | 99 402.00 | 343 204.00 |