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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 106 978.00 | | 106 978.00 | 106 978.00 |
084 Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 483.00 | | 119 483.00 | 119 483.00 |
110 Total général Actif | 719 483.00 | | 719 483.00 | 719 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 373 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | 143 000.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 3.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 161.00 | 143 003.00 | | 42 161.00 |
242 Autres charges externes. | 4 564.00 | 32 411.00 | | 4 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 17 660.00 | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 981.00 | 104 569.00 | | 26 981.00 |
252 Charges sociales | 4 442.00 | 5 710.00 | | 4 442.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 683.00 | 160 351.00 | | 36 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 478.00 | -17 348.00 | | 5 478.00 |
280 Produits financiers | 87 545.00 | 76 268.00 | | 87 545.00 |
294 Charges financières | 19 643.00 | 17 873.00 | | 19 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 380.00 | 41 047.00 | | 73 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |