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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 073.00 | 84 863.00 | 31 209.00 | 116 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BZ Autres créances | 28 838.00 | 2 011.00 | 26 827.00 | 28 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 887.00 | 2 011.00 | 87 876.00 | 89 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 959.00 | 86 874.00 | 119 085.00 | 205 959.00 |
CU Autres participations | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
DL TOTAL (I) | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 085.00 | | | 119 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 031.00 | 155 356.00 | 199 386.00 | 44 031.00 |
FG Production vendue services | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 782.00 | 155 356.00 | 202 138.00 | 46 782.00 |
FM Production stockée | | | -2 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 884.00 | | | 205 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 943.00 | | | 192 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 16 490.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 004.00 | | 4 993.00 | 7 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | | 4 993.00 | 7 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 858.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VI Groupe et associés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VP Divers | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
ST Autres comptes | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 330.00 | | | 37 330.00 |