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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 592.00 | 115 958.00 | 19 634.00 | 135 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 092.00 | 115 958.00 | 31 134.00 | 147 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
072 Créances – Autres | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
084 Disponibilités | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
110 Total général Actif | 206 473.00 | 115 958.00 | 90 515.00 | 206 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 646.00 | 187 010.00 | | 196 646.00 |
230 Autres produits | 805.00 | 14.00 | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 451.00 | 187 024.00 | | 197 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 233.00 | 1 804.00 | | 1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 110 280.00 | 100 442.00 | | 110 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 4 284.00 | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 596.00 | 43 067.00 | | 49 596.00 |
252 Charges sociales | 16 063.00 | 19 658.00 | | 16 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 647.00 | 12 495.00 | | 12 647.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 132.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 924.00 | 181 882.00 | | 192 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 528.00 | 5 142.00 | | 4 528.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 95.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -287.00 | | -156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 653.00 | 5 334.00 | | 4 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 792.00 | | | 136 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |