| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 685.00 | 45 424.00 | 7 261.00 | 52 685.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 340.00 | 47 983.00 | 11 357.00 | 59 340.00 |
AN Terrains | 642 122.00 | 331 325.00 | 310 797.00 | 642 122.00 |
AP Constructions | 4 873 231.00 | 2 720 627.00 | 2 152 604.00 | 4 873 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 600.00 | 2 909 414.00 | 294 186.00 | 3 203 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 102.00 | 508 208.00 | 298 894.00 | 807 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
AX Avances et acomptes | 198 660.00 | | 198 660.00 | 198 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 503 477.00 | 6 881 564.00 | 3 621 913.00 | 10 503 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 547.00 | | 241 547.00 | 241 547.00 |
BN En cours de production de biens | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 811.00 | | 159 811.00 | 159 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 336.00 | 80 147.00 | 258 189.00 | 338 336.00 |
BZ Autres créances | 289 119.00 | 96 153.00 | 192 965.00 | 289 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
CF Disponibilités | 154 104.00 | | 154 104.00 | 154 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 711.00 | 176 300.00 | 1 197 411.00 | 1 373 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 877 188.00 | 7 057 864.00 | 4 819 324.00 | 11 877 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
CU Autres participations | 577 997.00 | 318 582.00 | 259 416.00 | 577 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
DG Autres réserves | 424 311.00 | 424 311.00 | | 424 311.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 212.00 | -1 592 385.00 | | -1 012 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 918.00 | 580 172.00 | | -472 918.00 |
DL TOTAL (I) | -673 690.00 | -200 772.00 | | -673 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 184.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 479.00 | 66 664.00 | | 32 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 463.00 | 2 169 435.00 | | 2 112 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 407.00 | 558 250.00 | | 644 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 961.00 | 601 223.00 | | 702 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 913.00 | 1 895 528.00 | | 1 885 913.00 |
EA Autres dettes | 114 789.00 | 12 775.00 | | 114 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 534.00 | 5 237 211.00 | | 5 460 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 324.00 | 5 103 103.00 | | 4 819 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 787.00 | 888 005.00 | | 2 273 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 822 839.00 | | 1 822 839.00 | 1 822 839.00 |
FG Production vendue services | 198 135.00 | | 198 135.00 | 198 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 974.00 | | 2 020 974.00 | 2 020 974.00 |
FM Production stockée | | | 47 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 787.00 | 51 659.00 | | 207 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 528.00 | 1 293.00 | | 2 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 790.00 | 9 032.00 | | 10 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 975.00 | 351 584.00 | | 44 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 321.00 | 13 742.00 | | 95 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 321.00 | 20 003.00 | | 95 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 346.00 | 331 581.00 | | -50 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 383.00 | 3 831 355.00 | | 2 939 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 300.00 | 3 251 183.00 | | 3 412 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 918.00 | 580 172.00 | | -472 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002 466.00 | | 1 248 004.00 | 10 002 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 742 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 603.00 | 580 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 994.00 | 10 503 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391.00 | 9 792 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 519.00 | | 7 800.00 | 122 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 836 530.00 | | 960 204.00 | 8 836 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 417.00 | | 280 000.00 | 1 043 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174 760.00 | 392 614.00 | 4 392.00 | 6 174 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 714.00 | 6 693.00 | | 86 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 088 046.00 | 385 921.00 | 4 392.00 | 6 088 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 664.00 | | 34 184.00 | 66 664.00 |
6T Sur comptes clients | 77 685.00 | 21 122.00 | 18 660.00 | 77 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 131.00 | 14 023.00 | 100 000.00 | 182 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 438.00 | 153 104.00 | 118 660.00 | 460 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 102.00 | 153 104.00 | 152 844.00 | 527 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 107.00 | 18 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 998.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 961.00 | 325 961.00 | 122 926.00 | 702 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692 525.00 | 1 447 482.00 | 65 682.00 | 1 692 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 789.00 | 111 199.00 | 3 590.00 | 114 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 338 336.00 | | | 338 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
VC Groupe et associés | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 944.00 | 3 197.00 | 17 891.00 | 69 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 520.00 | 113 859.00 | 457 765.00 | 2 042 520.00 |
VI Groupe et associés | 627 427.00 | 136 060.00 | 131 707.00 | 627 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 305.00 | 45 355.00 | 16 337.00 | 106 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 735.00 | | | 114 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 884.00 | 615 048.00 | 59 836.00 | 674 884.00 |
VW T.V.A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 535.00 | 2 273 787.00 | 829 288.00 | 5 460 535.00 |