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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 400.00 | 2 400.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 436 252.00 | 365 877.00 | 70 375.00 | 436 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 663.00 | 1 049 650.00 | 243 014.00 | 1 292 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 051.00 | 189 906.00 | 134 145.00 | 324 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 355.00 | 1 606 832.00 | 1 067 522.00 | 2 674 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 651.00 | | 294 651.00 | 294 651.00 |
BZ Autres créances | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CF Disponibilités | 928 516.00 | | 928 516.00 | 928 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 915.00 | | 85 915.00 | 85 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 583.00 | | 1 431 583.00 | 1 431 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 937.00 | 1 606 832.00 | 2 499 105.00 | 4 105 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 517 339.00 | | 517 339.00 | 517 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 894 881.00 | 1 884 785.00 | | 1 894 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | 10 096.00 | | 2 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 189.00 | 98 712.00 | | 68 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 947.00 | 2 001 978.00 | | 1 973 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 1 086.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 791.00 | 144 711.00 | | 77 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 255.00 | 200 044.00 | | 352 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 158.00 | 345 841.00 | | 431 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 105.00 | 2 441 819.00 | | 2 499 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 158.00 | 345 841.00 | | 431 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 472.00 | | 51 985.00 | 2 787 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 102.00 | 2 674 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 102.00 | 2 052 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 083.00 | | 51 985.00 | 2 166 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 589.00 | | | 517 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 501.00 | 172 994.00 | 165 102.00 | 1 571 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 1 267.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 367.00 | 171 727.00 | 165 102.00 | 1 571 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 916.00 | 185 916.00 | | 185 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 294 651.00 | | | 294 651.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VP Divers | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 381.00 | 390 381.00 | | 390 381.00 |
VW T.V.A. | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 158.00 | 431 158.00 | | 431 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 699.00 | 6 881.00 | | 6 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 585.00 | 5 908.00 | | 8 585.00 |
ST Autres comptes | 250 551.00 | 198 666.00 | | 250 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 619.00 | 121 038.00 | | 119 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 57 183.00 | 44 955.00 | | 57 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 382.00 | 3 120.00 | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 081.00 | 10 001.00 | | 10 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 031.00 | 215 131.00 | | 184 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 233.00 | 93 399.00 | | 144 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 938.00 | 370 568.00 | | 435 938.00 |