| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 740.00 | 42 394.00 | 1 345.00 | 43 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 352.00 | 52 524.00 | 828.00 | 53 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 943.00 | 94 919.00 | 17 025.00 | 111 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
BN En cours de production de biens | 86 985.00 | | 86 985.00 | 86 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BT Marchandises | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BZ Autres créances | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CF Disponibilités | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 838.00 | | 438 838.00 | 438 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 782.00 | 94 919.00 | 455 863.00 | 550 782.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 282 558.00 | 277 420.00 | | 282 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 582.00 | 5 138.00 | | -9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 283 038.00 | 292 620.00 | | 283 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 785.00 | 134 497.00 | | 99 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 262.00 | 61 619.00 | | 71 262.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 11 945.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 825.00 | 209 753.00 | | 172 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 863.00 | 502 372.00 | | 455 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 133.00 | 209 753.00 | | 171 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 254.00 | 28 626.00 | 719 880.00 | 691 254.00 |
FD Production vendue biens | 567 321.00 | | 567 321.00 | 567 321.00 |
FG Production vendue services | 129 138.00 | 9 168.00 | 138 306.00 | 129 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 713.00 | 37 794.00 | 1 425 507.00 | 1 387 713.00 |
FM Production stockée | | | -23 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 956.00 | 22 310.00 | | 13 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1 009.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 8 947.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 134.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 134.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 8 813.00 | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 660.00 | 1 531 234.00 | | 1 422 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 241.00 | 1 526 096.00 | | 1 432 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 582.00 | 5 138.00 | | -9 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 272.00 | 8 482.00 | | 20 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 221.00 | 1 698.00 | | 93 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 221.00 | 1 698.00 | | 93 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VB T. V. A. | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 425.00 | 69 363.00 | 7 062.00 | 76 425.00 |
VW T.V.A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 825.00 | 171 133.00 | 1 692.00 | 172 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 158.00 | 12 857.00 | | 14 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 720.00 | 11 076.00 | | 11 720.00 |
ST Autres comptes | 131 790.00 | 129 652.00 | | 131 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 647.00 | 42 427.00 | | 43 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 082.00 | 52 370.00 | | 43 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 755.00 | 29 757.00 | | 11 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 697.00 | 4 677.00 | | 3 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 855.00 | 17 534.00 | | 17 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 319.00 | 151 910.00 | | 151 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 436.00 | 174 708.00 | | 120 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 912.00 | 212 912.00 | | 198 912.00 |