| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 314 045.00 | | 314 045.00 | 314 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 3 315.00 | 3 148.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 357.00 | 24 422.00 | 9 935.00 | 34 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 946.00 | 30 582.00 | 329 364.00 | 359 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 237.00 | 449.00 | 226 788.00 | 227 237.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 312.00 | 449.00 | 319 863.00 | 320 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 259.00 | 31 031.00 | 649 227.00 | 680 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 789.00 | 91 551.00 | | 129 789.00 |
DH Report à nouveau | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 715.00 | 73 741.00 | | 105 715.00 |
DL TOTAL (I) | 454 156.00 | 383 944.00 | | 454 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 33 750.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 81.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 631.00 | 106 350.00 | | 69 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 108.00 | 92 655.00 | | 102 108.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 806.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 071.00 | 233 642.00 | | 195 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 227.00 | 617 586.00 | | 649 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 821.00 | 211 142.00 | | 183 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 801.00 | | 5 553.00 | 360 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 359 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 316 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 652.00 | 40 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 646.00 | | | 317 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 217.00 | | 5 255.00 | 41 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | 298.00 | 1 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 909.00 | 3 080.00 | 6 407.00 | 33 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | 756.00 | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 308.00 | 3 080.00 | 5 651.00 | 30 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 950.00 | 449.00 | 7 950.00 | 7 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | 449.00 | 7 950.00 | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | 449.00 | 7 950.00 | 7 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | 7 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 227 237.00 | | | 227 237.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 11 250.00 | 11 250.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 250.00 | | | -11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 907.00 | 227 670.00 | 2 237.00 | 229 907.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 071.00 | 183 821.00 | 11 250.00 | 195 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | 11 938.00 | | 6 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | 9 898.00 | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 186 227.00 | 156 214.00 | | 186 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 364.00 | 22 357.00 | | 33 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 881.00 | 34 948.00 | | 38 881.00 |
YT Sous‐traitance | 26 202.00 | 11 535.00 | | 26 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 736.00 | 11 767.00 | | 5 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 547.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 666.00 | 13 485.00 | | 7 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 195.00 | 172 671.00 | | 215 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 382.00 | 80 950.00 | | 85 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 551.00 | 211 871.00 | | 258 551.00 |