| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 007.00 | 25 872.00 | 4 135.00 | 30 007.00 |
AH Fonds commercial | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
AN Terrains | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
AP Constructions | 662 312.00 | 241 865.00 | 420 447.00 | 662 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 373.00 | 2 069 493.00 | 331 880.00 | 2 401 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 249.00 | 761 765.00 | 217 484.00 | 979 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 562.00 | 3 098 994.00 | 1 152 567.00 | 4 251 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 032.00 | | 125 032.00 | 125 032.00 |
BN En cours de production de biens | 142 144.00 | | 142 144.00 | 142 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 270.00 | 122 191.00 | 3 287 079.00 | 3 409 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 482 697.00 | | 1 482 697.00 | 1 482 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397 912.00 | 122 191.00 | 6 275 721.00 | 6 397 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 649 474.00 | 3 221 185.00 | 7 428 289.00 | 10 649 474.00 |
CU Autres participations | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 325 924.00 | 3 497 338.00 | | 3 325 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 225.00 | 83 899.00 | | 205 225.00 |
DK Provisions réglementées | 33 219.00 | 32 140.00 | | 33 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 369.00 | 4 053 376.00 | | 4 004 369.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 22 838.00 | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 026.00 | 61 494.00 | | 106 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 526.00 | 84 332.00 | | 124 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 844.00 | 1 924 537.00 | | 2 009 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 198.00 | | |
EA Autres dettes | 111 834.00 | 145 612.00 | | 111 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 394.00 | 3 312 050.00 | | 3 299 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 289.00 | 7 449 758.00 | | 7 428 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
FD Production vendue biens | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 12 782 171.00 | | 12 782 171.00 | 12 782 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 790 935.00 | | 12 790 935.00 | 12 790 935.00 |
FM Production stockée | | | 20 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 985 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 129 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 737 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 079.00 | 16 370.00 | | 14 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 600.00 | 31 490.00 | | 230 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 680.00 | 52 532.00 | | 244 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 758.00 | 25 739.00 | | 20 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 746.00 | 47 570.00 | | 177 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 584.00 | 74 388.00 | | 199 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 096.00 | -21 856.00 | | 45 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 822.00 | 13 961.00 | | 53 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 158.00 | -49 913.00 | | 55 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 257 147.00 | 12 858 967.00 | | 13 257 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 051 921.00 | 12 775 068.00 | | 13 051 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 225.00 | 83 899.00 | | 205 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 383.00 | | 245 487.00 | 4 326 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 49 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 308.00 | 4 251 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 258.00 | 4 095 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 270.00 | | | 106 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204 414.00 | | 208 807.00 | 4 204 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | 36 680.00 | 15 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 594.00 | 269 912.00 | 139 512.00 | 2 968 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 694.00 | 6 178.00 | | 19 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 900.00 | 263 734.00 | 139 512.00 | 2 948 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 140.00 | 1 079.00 | | 32 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 332.00 | 44 532.00 | 4 338.00 | 84 332.00 |
6T Sur comptes clients | 91 032.00 | 31 168.00 | 10.00 | 91 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 032.00 | 31 168.00 | 10.00 | 91 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 504.00 | 76 780.00 | 4 348.00 | 207 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 700.00 | 4 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 844.00 | 2 009 844.00 | | 2 009 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 352.00 | 194 352.00 | | 194 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 804.00 | 260 804.00 | | 260 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 137.00 | | | 3 324 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
VB T. V. A. | 168 657.00 | | | 168 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 467.00 | 34 553.00 | 11 915.00 | 46 467.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 716.00 | | | 142 716.00 |
VP Divers | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 474.00 | 3 893 317.00 | 41 157.00 | 3 934 474.00 |
VW T.V.A. | 668 251.00 | 668 251.00 | | 668 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 394.00 | 3 287 479.00 | 11 915.00 | 3 299 394.00 |