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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 611.00 | 14 645.00 | 966.00 | 15 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BF Prêts | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 794.00 | 27 267.00 | 235 527.00 | 262 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BT Marchandises | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 873.00 | 27 267.00 | 259 606.00 | 286 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 167 072.00 | | | 167 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 606.00 | | | 259 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 480.00 | 50 783.00 | 94 263.00 | 43 480.00 |
FG Production vendue services | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 946.00 | 50 783.00 | 94 729.00 | 43 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 732.00 | | 56 062.00 | 206 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 500.00 | | 56 062.00 | 178 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 088.00 | 179.00 | | 27 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 345.00 | 179.00 | | 19 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UP Prêts | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
VI Groupe et associés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 362.00 | 12 362.00 | 231 000.00 | 243 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |