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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 038.00 | 806.00 | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 231.00 | 33 109.00 | 8 121.00 | 41 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 521.00 | 36 148.00 | 59 373.00 | 95 521.00 |
BN En cours de production de biens | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 154.00 | | 186 154.00 | 186 154.00 |
BZ Autres créances | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 868.00 | | 301 868.00 | 301 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 390.00 | 36 148.00 | 361 242.00 | 397 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 915.00 | | | 315 915.00 |
DH Report à nouveau | -193 623.00 | | | -193 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DL TOTAL (I) | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 938.00 | | | 153 938.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 503.00 | | | 221 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 242.00 | | | 361 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 503.00 | | | 221 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 798.00 | | 375 798.00 | 375 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 798.00 | | 375 798.00 | 375 798.00 |
FM Production stockée | | | -5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | | | -3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 582.00 | | | 370 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 137.00 | | | 364 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 882.00 | | 4 639.00 | 90 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 592.00 | | 4 639.00 | 36 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 571.00 | 3 576.00 | | 32 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 124.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 658.00 | 3 451.00 | | 29 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 186 154.00 | | | 186 154.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VC Groupe et associés | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 304.00 | 262 858.00 | 5 446.00 | 268 304.00 |
VW T.V.A. | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 503.00 | 221 503.00 | | 221 503.00 |