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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 637 381.00 | 767 286.00 | 870 095.00 | 1 637 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 712.00 | 7 525.00 | 6 186.00 | 13 712.00 |
040 Immobilisations financières | 282 215.00 | | 282 215.00 | 282 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 933 308.00 | 774 811.00 | 1 158 497.00 | 1 933 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 000 775.00 | | 1 000 775.00 | 1 000 775.00 |
084 Disponibilités | 557 617.00 | | 557 617.00 | 557 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 559 742.00 | | 1 559 742.00 | 1 559 742.00 |
110 Total général Actif | 3 493 050.00 | 774 811.00 | 2 718 239.00 | 3 493 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 013 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 391 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 006.00 | |
172 Autres dettes | | | 299 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 718 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
242 Autres charges externes. | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
252 Charges sociales | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 480.00 | | | 128 480.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 346.00 | | | 210 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -188 878.00 | | | -188 878.00 |
280 Produits financiers | 625 953.00 | | | 625 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
294 Charges financières | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127 391.00 | | | 127 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 285 958.00 | | | 285 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 885 595.00 | | | 1 885 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 806.00 | | | 806.00 |