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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 477 651.00 | 26 920.00 | 450 731.00 | 477 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 558.00 | 69 713.00 | 352 845.00 | 422 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 649.00 | 156 603.00 | 170 046.00 | 326 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 358.00 | 253 236.00 | 1 146 122.00 | 1 399 358.00 |
BT Marchandises | 214 479.00 | | 214 479.00 | 214 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 657.00 | 5 390.00 | 14 267.00 | 19 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 928.00 | | 195 928.00 | 195 928.00 |
CF Disponibilités | 112 554.00 | | 112 554.00 | 112 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 976.00 | 5 390.00 | 661 586.00 | 666 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 334.00 | 258 626.00 | 1 807 708.00 | 2 066 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | 214 750.00 | 213 245.00 | | 214 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 877.00 | 101 579.00 | | 78 877.00 |
DL TOTAL (I) | 338 788.00 | 359 986.00 | | 338 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | 472.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 201.00 | 115 586.00 | | 160 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 3 275.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 919.00 | 608 294.00 | | 1 468 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 708.00 | 968 280.00 | | 1 807 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 772.00 | | 2 020 772.00 | 2 020 772.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 772.00 | | 2 020 772.00 | 2 020 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 396.00 | 231.00 | | 8 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | 27 647.00 | | 5 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 112.00 | 27 878.00 | | 15 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 45.00 | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | 19 897.00 | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | 80 179.00 | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 453.00 | -52 302.00 | | 11 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 782.00 | 10 415.00 | | -1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 425.00 | 2 057 598.00 | | 2 132 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 549.00 | 1 956 019.00 | | 2 053 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 877.00 | 101 579.00 | | 78 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 755.00 | | 969 176.00 | 1 091 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 574.00 | 1 399 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 049.00 | 1 226 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 397.00 | | 956 510.00 | 930 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 834.00 | | 12 666.00 | 159 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 329.00 | 151 561.00 | 660 654.00 | 762 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 804.00 | 151 561.00 | 659 129.00 | 760 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 062.00 | 936.00 | 607.00 | 5 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 062.00 | 936.00 | 607.00 | 5 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 062.00 | 936.00 | 607.00 | 5 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 201.00 | 160 201.00 | | 160 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VC Groupe et associés | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 374.00 | 95 384.00 | 530 044.00 | 961 374.00 |
VI Groupe et associés | 197 212.00 | 197 212.00 | | 197 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867 571.00 | | | 867 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 515.00 | 144 015.00 | 22 500.00 | 166 515.00 |
VW T.V.A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 686.00 | 602 696.00 | 530 044.00 | 1 468 686.00 |