| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 720.00 | | 299 720.00 | 299 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AP Constructions | 36 655.00 | 32 062.00 | 4 592.00 | 36 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 070.00 | 25 732.00 | 7 338.00 | 33 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 476.00 | 63 923.00 | 12 553.00 | 76 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 169.00 | 126 412.00 | 324 757.00 | 451 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
BZ Autres créances | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CF Disponibilités | 354 463.00 | | 354 463.00 | 354 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 352.00 | | 525 352.00 | 525 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 522.00 | 126 412.00 | 850 110.00 | 976 522.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 704.00 | | | 162 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
DL TOTAL (I) | 238 873.00 | | | 238 873.00 |
DP Provisions pour risques | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 328.00 | | | 489 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 087.00 | | | 599 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 110.00 | | | 850 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 255.00 | | | 597 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 539.00 | | 1 307 539.00 | 1 307 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 539.00 | | 1 307 539.00 | 1 307 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 409.00 | | | 351 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 423.00 | | | 351 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 489.00 | | | 177 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 934.00 | | | 173 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 058.00 | | | 1 668 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 274.00 | | | 1 600 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 386.00 | | 21 036.00 | 596 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 252.00 | 451 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 827.00 | 304 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 425.00 | 146 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 242.00 | | | 449 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 592.00 | | 21 036.00 | 146 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 262.00 | 10 569.00 | 3 419.00 | 119 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 567.00 | 10 569.00 | 3 419.00 | 114 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 831.00 | 12 149.00 | 7 831.00 | 7 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 831.00 | 12 149.00 | 7 831.00 | 7 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 517.00 | 184 517.00 | | 184 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 373.00 | 7 541.00 | 1 832.00 | 9 373.00 |
VI Groupe et associés | 248 031.00 | 248 031.00 | | 248 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 382.00 | 150 895.00 | 487.00 | 151 382.00 |
VW T.V.A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 087.00 | 597 255.00 | 1 832.00 | 599 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
ST Autres comptes | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
ZE Dividendes | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 211.00 | | | 365 211.00 |