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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 14 102.00 | 1 773.00 | 15 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AP Constructions | 286 665.00 | 276 464.00 | 10 201.00 | 286 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 733.00 | 28 224.00 | 22 509.00 | 50 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 499.00 | 12 764.00 | 7 735.00 | 20 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 400.00 | 331 555.00 | 1 500 845.00 | 1 832 400.00 |
BT Marchandises | 316 407.00 | | 316 407.00 | 316 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BZ Autres créances | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CF Disponibilités | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 996.00 | | 473 996.00 | 473 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 396.00 | 331 555.00 | 1 974 841.00 | 2 306 396.00 |
CU Autres participations | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 944 390.00 | | | 944 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 687.00 | | | 1 600 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 826.00 | | | 248 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 154.00 | | | 374 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 841.00 | | | 1 974 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 154.00 | | | 374 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 341.00 | | 2 333 341.00 | 2 333 341.00 |
FG Production vendue services | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 092.00 | | 2 358 092.00 | 2 358 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 187.00 | | | -8 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 310.00 | | | 2 396 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 014.00 | | | 2 290 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 849.00 | | 35 550.00 | 1 796 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 426.00 | | | 1 357 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 348.00 | | 35 550.00 | 322 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 512.00 | 11 042.00 | | 320 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 415.00 | 1 686.00 | | 12 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 096.00 | 9 356.00 | | 308 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 826.00 | 248 826.00 | | 248 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VP Divers | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 585.00 | 40 890.00 | 2 695.00 | 43 585.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 154.00 | 374 154.00 | | 374 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
ST Autres comptes | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 430.00 | | | 171 430.00 |