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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 974.00 | 5 908.00 | 1 066.00 | 6 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 381.00 | 10 519.00 | 18 862.00 | 29 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 731.00 | | 261 731.00 | 261 731.00 |
BZ Autres créances | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CF Disponibilités | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 997.00 | | 454 997.00 | 454 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 378.00 | 10 519.00 | 473 859.00 | 484 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 92 180.00 | 98 512.00 | | 92 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 345.00 | -6 332.00 | | 24 345.00 |
DL TOTAL (I) | 141 679.00 | 117 334.00 | | 141 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | 5 984.00 | | 9 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 5 427.00 | | 7 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 232.00 | 280 789.00 | | 282 232.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 005.00 | 33 557.00 | | 32 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 179.00 | 326 632.00 | | 332 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 859.00 | 443 967.00 | | 473 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 179.00 | | | 332 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 740 709.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 823.00 | 1 711 611.00 | | 1 750 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 478.00 | 1 717 944.00 | | 1 726 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 345.00 | -6 332.00 | | 24 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 054.00 | | 966.00 | 29 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 29 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 6 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | | 966.00 | 6 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 796.00 | 363.00 | 640.00 | 10 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185.00 | 363.00 | 640.00 | 6 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 261 731.00 | | | 261 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
VP Divers | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 058.00 | 330 574.00 | 1 484.00 | 332 058.00 |
VW T.V.A. | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 179.00 | 332 179.00 | | 332 179.00 |