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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 017.00 | 19 404.00 | 2 612.00 | 22 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 268.00 | 19 656.00 | 2 612.00 | 22 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
060 Stock marchandises | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
088 Caisse | | | 65.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
110 Total général Actif | 38 192.00 | 19 656.00 | 18 537.00 | 38 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 522.00 | |
172 Autres dettes | | | 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 537.00 | |
AP Constructions | | | 1 266.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 148.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 800.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 000.00 | |
BT Marchandises | | | 8 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 67.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 552.00 | 72 748.00 | | 75 552.00 |
214 Production vendue de biens – France | 520.00 | | | 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 341.00 | 8 457.00 | | 7 341.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 884.00 | 3 199.00 | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 297.00 | 84 405.00 | | 80 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 414.00 | 37 984.00 | | 31 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 110.00 | -2 500.00 | | -1 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 606.00 | 4 497.00 | | 4 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | -800.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 27 910.00 | 28 779.00 | | 27 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 1 648.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 617.00 | 6 037.00 | | 5 617.00 |
252 Charges sociales | 6 594.00 | 6 447.00 | | 6 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | 1 784.00 | | 928.00 |
262 Autres charges | 1 218.00 | 264.00 | | 1 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 787.00 | 84 139.00 | | 78 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 510.00 | 265.00 | | 1 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 175.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 607.00 | 90.00 | | 2 607.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -3 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | 3 762.00 | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 313.00 | 4 338.00 | | 3 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 6 428.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 370.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 1 508.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 712.00 | 18 531.00 | | 14 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 335.00 | 22 293.00 | | 22 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 72 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 205.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 135.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 405.00 | 86 158.00 | | 84 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 405.00 | 90 018.00 | | 84 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -3 860.00 | | |