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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
AH Fonds commercial | 537 387.00 | | 537 387.00 | 537 387.00 |
AP Constructions | 581 840.00 | 420 794.00 | 161 047.00 | 581 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 223.00 | 31 254.00 | 10 969.00 | 42 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 301.00 | 311 687.00 | 95 614.00 | 407 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 036.00 | 775 694.00 | 828 342.00 | 1 604 036.00 |
BT Marchandises | 926 777.00 | | 926 777.00 | 926 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139.00 | 43.00 | 4 095.00 | 4 139.00 |
BZ Autres créances | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
CF Disponibilités | 298 301.00 | | 298 301.00 | 298 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 985.00 | 43.00 | 1 317 942.00 | 1 317 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 021.00 | 775 737.00 | 2 146 284.00 | 2 922 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 385 362.00 | 2 489 013.00 | | 2 385 362.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208.00 | 153.00 | | 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 528.00 | | | 528.00 |
230 Autres produits | 8 030.00 | 21 498.00 | | 8 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 394 128.00 | 2 510 664.00 | | 2 394 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 220 136.00 | 1 464 780.00 | | 1 220 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70 416.00 | -111 144.00 | | 70 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 690.00 | 5 619.00 | | 6 690.00 |
242 Autres charges externes. | 460 397.00 | 452 728.00 | | 460 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 971.00 | 17 676.00 | | 17 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 399.00 | 306 401.00 | | 281 399.00 |
252 Charges sociales | 69 407.00 | 81 061.00 | | 69 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 670.00 | 77 839.00 | | 73 670.00 |
262 Autres charges | 1 556.00 | 1 473.00 | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 201 643.00 | 2 296 433.00 | | 2 201 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192 484.00 | 214 231.00 | | 192 484.00 |
280 Produits financiers | 4 440.00 | 2 590.00 | | 4 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 10 089.00 | 11 837.00 | | 10 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 463.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 741.00 | 47 026.00 | | 48 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 141.00 | 135 496.00 | | 138 141.00 |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 548 272.00 | 412 776.00 | | 548 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 141.00 | 135 496.00 | | 138 141.00 |
DK Provisions réglementées | 502.00 | 549.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 772 716.00 | 634 621.00 | | 772 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 930.00 | 428 178.00 | | 299 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 068.00 | 692 032.00 | | 697 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 224.00 | 317 970.00 | | 181 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 593.00 | 89 542.00 | | 83 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 109 294.00 | 106 564.00 | | 109 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 568.00 | 1 636 746.00 | | 1 373 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 284.00 | 2 271 368.00 | | 2 146 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 452.00 | | | 1 601 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 345.00 | | | 549 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 702.00 | | | 1 028 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 219.00 | 73 627.00 | 152.00 | 702 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 261.00 | 73 627.00 | 152.00 | 690 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 549.00 | | 47.00 | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | | 47.00 | 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 224.00 | 181 224.00 | | 181 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 362.00 | 112 366.00 | 693 996.00 | 806 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 930.00 | 87 252.00 | 175 685.00 | 299 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 506.00 | 82 421.00 | 28 085.00 | 110 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 568.00 | 466 894.00 | 869 681.00 | 1 373 568.00 |