| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 381.00 | 7 302.00 | 1 080.00 | 8 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 572.00 | 17 227.00 | 17 346.00 | 34 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 243.00 | 17 596.00 | 161 648.00 | 179 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 514.00 | 17 596.00 | 323 918.00 | 341 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 086.00 | 34 822.00 | 341 264.00 | 376 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 140 845.00 | 131 342.00 | | 140 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 326.00 | 9 502.00 | | 18 326.00 |
DL TOTAL (I) | 167 558.00 | 149 232.00 | | 167 558.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 955.00 | 47 340.00 | | 60 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 706.00 | 98 532.00 | | 158 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 264.00 | 262 764.00 | | 341 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 158.00 | | 470 158.00 | 470 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 158.00 | | 470 158.00 | 470 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 929.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 929.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 3 187.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 655.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 396.00 | 425 419.00 | | 470 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 070.00 | 415 917.00 | | 452 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 326.00 | 9 502.00 | | 18 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 617.00 | 7 360.00 | | 6 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 198.00 | 1 029.00 | | 16 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 198.00 | 1 029.00 | | 16 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 250.00 | 1 345.00 | | 16 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 250.00 | 1 345.00 | | 16 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 250.00 | 1 345.00 | | 31 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 160 162.00 | | | 160 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VC Groupe et associés | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VP Divers | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 142.00 | 233 876.00 | 4 266.00 | 238 142.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 706.00 | 115 521.00 | 43 185.00 | 158 706.00 |