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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 943 536.00 | | 1 943 536.00 | 1 943 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 496.00 | | 2 129 496.00 | 2 129 496.00 |
BZ Autres créances | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 130.00 | | 2 158 130.00 | 2 158 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 943 536.00 | | | 1 943 536.00 |
CU Autres participations | 185 771.00 | | 185 771.00 | 185 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 244.00 | -143 626.00 | | -152 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 157.00 | -8 618.00 | | -10 157.00 |
DL TOTAL (I) | 237 599.00 | 247 756.00 | | 237 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 699.00 | 1 745 462.00 | | 1 899 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 23 050.00 | | 20 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 531.00 | 1 768 582.00 | | 1 920 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 130.00 | 2 016 338.00 | | 2 158 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 531.00 | 1 768 582.00 | | 1 920 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 85.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157.00 | 8 703.00 | | 10 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 157.00 | -8 618.00 | | -10 157.00 |